بيان التدفق النقدي (TTM)
ميناء ليفربول، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٥٨٦ | ١٥٬٠٢٢ | ١٢٬٨٨٢ | ٢٩٬١٧٨ | ٢١٬١٠٢ | ٢٦٬١٢٣ | ٢٤٬٦٩٨ | ٢١٬٤١٧ | ١٨٬٦٦١ | ١٨٬٦٧٧ | ٢٠٬٧١٧ | ١٧٬٣٥٨ | ١٩٬٩٢٠ | ٢٣٬٣٦١ | ٢٤٬٣٣٩ | ٢٦٬٧٥٧ | ٢٣٬٣٧٤ | ١٨٬٥٧٠ | ١٥٬٥٤٩ | ٦٬٠٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ١٢٦٫٥٠ | ٢٧٫٦٨ | ٢٣٫٨٠ | ٥٫٤٦ | ١٣٫٢٩ | ١٢٫٨٧ | ٠٫٠٩ | ١٠٫٩٢ | ١٦٫٢١ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٢٧ | ٤٫١٩ | ٩٫٩٣ | ١٢٫٦٤ | ٢٠٫٥٥ | ١٦٫٢٧ | ٦٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٤ | ٢٠٧٫٥٩ | ٣٧٩٫٨٠ | ١٥٢٫٥٥ | ٥٬٤١٣٫٤٧ | ٤١٤٫٧٢ | ٦٥٥٫٨٨ | ١٬٥٨٨٫٢٤ | ٢٦٠٫٠٠ | ٢٣٤٫٠٩ | ٦٦٧٫٤٧ | ٢٢٣٫٨١ | ١٬١٧٣٫٢٣ | ٤٤١٫٥٢ | ٥١٢٫٦٧ | ٤١٦٫١١ | ٧١٣٫٩٤ | ٣٦٥٫٦٣ | ١١٧٫٠٥ | ٤٥٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٢٨٥ | ٤٬٥٩٢ | ٤٬٨٣٨ | ٤٬٨٢٤ | ٥٬٠٩٨ | ٦٬٠٦٩ | ٦٬٠٣٤ | ٦٬٥٦١ | ١٣٬٢٦٥ | ١٤٬٧٧٠ | ١٤٬٨١٦ | ١٥٬٣٣١ | ٩٬٨٥٢ | ٨٬٧٧٠ | ١٠٬٢٨١ | ١٠٬٦٨١ | ١٠٬٤٣١ | ١٠٬٨٢٤ | ٩٬٩١٨ | ٢٦٬٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٤ | ٥٫٣٧ | ٠٫٢٩ | ٥٫٦٧ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٥٧ | ٨٫٧٣ | ١٠٢٫٢٠ | ١١٫٣٤ | ٠٫٣١ | ٣٫٤٨ | ٣٥٫٧٣ | ١٠٫٩٩ | ١٧٫٢٣ | ٣٫٩٠ | ٢٫٣٥ | ٣٫٧٧ | ٨٫٣٧ | ١٦٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٢ | ٦٣٫٤٥ | ١٤٢٫٦٤ | ٢٥٫٢٢ | ١٬٣٠٧٫٨٠ | ٩٦٫٣٤ | ١٦٠٫٢٤ | ٤٨٦٫٥٣ | ١٨٤٫٨٢ | ١٨٥٫١١ | ٤٧٧٫٣٦ | ١٩٧٫٦٧ | ٥٨٠٫٢٨ | ١٦٥٫٧٥ | ٢١٦٫٥٥ | ١٦٦٫١١ | ٣١٨٫٦٠ | ٢١٣٫١١ | ٧٤٫٦٦ | ١٩٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٨٦ | ٢٬٨٧٠ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٩٠٣ | ١٥٬٢٩٠ | ١٣٬٦٣٧ | ١٤٬٧٨٠ | ١٦٬٠٨٦ | ١٢٬٤٥٥ | ١١٬٨١٦ | ٨٬٩٣٥ | ٩٬٧١٣ | ٨٬٣٠٠ | ٨٬٨٤٩ | ٨٬٨٥٩ | ٩٬١٩٤ | ٩٬٢١٨ | ١٣٬٤١٦ | ٧٬٠٦٢ | ٦٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٩٦ | ٥٠٫٨١ | ١٣٫٢٩ | ٢١١٫٨٧ | ١٠٫٨١ | ٨٫٣٨ | ٨٫٨٤ | ٢٢٫٥٧ | ٥٫١٣ | ٢٤٫٣٩ | ٨٫٧١ | ١٤٫٥٥ | ٦٫٦١ | ٠٫١٢ | ٣٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ٤٥٫٥٥ | ١٥٢٫٦٤ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٩ | ٣٩٫٦٥ | ١٢٧٫٥٩ | ٢٥٫٦٣ | ٣٬٩٢٢٫٤٢ | ٢١٦٫٥٠ | ٣٩٢٫٥١ | ١٬١٩٢٫٩٥ | ١٧٣٫٥٣ | ١٤٨٫١٠ | ٢٨٧٫٨٦ | ١٢٥٫٢٤ | ٤٨٨٫٨٥ | ١٦٧٫٢٤ | ١٨٦٫٦١ | ١٤٢٫٩٧ | ٢٨١٫٥٥ | ٢٦٤٫١٥ | ٥٣٫١٦ | ٤٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٨٣٧ | ٧٬٢٣٧ | ٣٬٣٩٢ | ١٩٬١٢٦ | ٣٩٠ | ٦٬٢٩٩ | ٣٬٧٦٦ | ١٬٣٤٨ | ٧٬١٧٧ | ٧٬٩٧٩ | ٣٬١٠٤ | ٧٬٧٥٦ | ١٬٦٩٨ | ٥٬٢٩١ | ٤٬٧٤٧ | ٦٬٤٣٠ | ٣٬٢٧٤ | ٥٬٠٧٩ | ١٣٬٢٨٤ | ١٣٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٠ | ٥٣٫١٣ | ٤٦٣٫٩١ | ٩٧٫٩٦ | ١٬٥١٥٫٩٤ | ٤٠٫٢٢ | ١٣٥٫٨١ | ٤٣٢٫٢٧ | ١١٫١٦ | ٦١٫١٠ | ١٤٩٫٨٨ | ١٢١٫٨٩ | ٢١١٫٦٢ | ١٠٫٢٧ | ٣٥٫٤٤ | ٤٩٫٠٨ | ٢٥٥٫١٣ | ٣٦١٫٥٥ | ١٩٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
